夏馨老師|20210608盤面分析: 解套缺口的天花板壓力待化解… | 豹投資專欄
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本文作者:夏馨 Summer

【夏馨老師盤面回顧】

  1. 量價結構部分:成交量低於5日均量、10日均量,價量結構由價跌量增轉為價跌量縮,上方頸線附近與4/26的解套缺口(17,300~17,378點)的天花板壓力仍大且待化解、同時仍未站回五日均線之上,不過月均線趨勢翻揚向上。上方仍需出量化解的壓力訊號有二:一是5/11歷史次高成交大量(7,250億元)的盤中高點(17,137點)、二是4/26的解套缺口(17,300~17,378點)。盤面上跌多漲少,不過前一日點名看好的2618長榮航上漲5.41%。
  2. 技術線型部份:日KD呈現死叉向下(倘若跌出80之下則鈍化創高盤將會結束)、MACD柱狀體正值趨勢向下,下方的月均線、季均線可望提供指數的下方風險支撐,且預期本週月均線、季均線將向下扣抵地出現助漲抗跌的可能,月均線扣抵值將在6/11扣到最低值(15,353點),故預期至快本週、至慢下週將有機會出現月線向上金叉季線的多頭扭轉訊號。
  3. 前一日上市類股漲幅排行為:(1)航運(2603長榮出量領漲)。(2)橡膠(2102泰豐出量領漲)。(3)汽車電子(2233宇隆出量領漲)。
  4. 目前外資的期貨未平倉餘額為-2.82萬口(前日-2.73萬口) 、六月份台指期結算為6/16,倘若外資非為進行避險操作之需求,則將成為指數反彈上攻時的壓力因子,推測利用手中權值股現貨向下套利的風險持續提高。選擇權的賣權、買權最大未平倉區間為16,800~17,300點,傳統投資經驗在季均線以上是由多方向上穩健控盤,目前的賣權支撐則維持在16,800點、買權壓力則下移在17,300點。
  5. 建議目前投資組合的個股操作策略為:(1)「必須站上所有均線為強勢個股,可沿五日均線短線進出;未能突破月均線之個股,則必須防守十日均線作為下方風險保護。」、(2)「波段股票短線操作;短線股票當沖操作。」、(3)「價值型股票投資心態操作;投資型股票投機心態操作;投機型股票當沖心態操作。」

【夏馨老師分析】

  1. 指數下方的月均線已經翻揚向上,未出現月均線金叉季均線的多頭扭轉趨勢訊號之前,預期上方潛在的漲幅空間將相對受到壓抑。考量國內新冠肺炎疫情方興未艾以及維持三級警戒至6/28(先前印度的孟買指數先在月均線與半年均線之間反覆打底,才又再次展開另一波向上攻高的走勢),因此研判台北股市本月反覆打底之後再上攻的可能機率較高,未來如能再次順利站穩5/11歷史次高成交大量(7,250億元)的盤中高點(17,137點)之上,則可望伺機出量地來突圍挑戰歷史新高(17,709點)。
  2. 近期多方型態為止跌後出現連續強勢反彈的實體紅K棒,跌破五日均線則連續兩日出現回檔的實體黑K棒,指數與個股之下方風險可先行防守十日均線,對於已經跌破十日均線之個股則應審視可為留強汰弱之標的。盤中技術面與籌碼面之標的可參考:
  3. 技術面可留意之個股(以台灣五十、中型一百與富櫃五十成分股為樣本):3653健策、3529力旺、8406金可-KY。
  4. 籌碼面可留意之個股(以台灣五十、中型一百與富櫃五十成分股為樣本):8046南電、2027大成鋼、5289宜鼎。
  5. 觀察本季為傳統手機拉貨淡季,美國蘋果Apple之iPhone12銷售也進入第三個季度的生命週期尾聲,整體營運之稼動率相對下滑,加上原物料價格平均漲幅達超過兩成之多,導致短期蘋概股營運表現動能較弱。不過,4958臻鼎-KY為全球最大PCB板廠、也為Apple最大之PCB供應商,本季Mini LED訂單已開始陸續量產,下半年也將針對SLP產能進行小幅擴充,隨時因應新款iPhone主板面積提升的訂單需求,故可留意中型100成份股當中的4958臻鼎-KY在股價回檔與量縮時的投資契機。

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