夏馨老師|202100505盤面分析:反彈見獲利了結賣壓湧現,季線將為多頭下方防守支撐 | 豹投資專欄
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本文作者:夏馨 Summer

【夏馨老師盤面回顧】

1.前一個交易日指數持續位於月線之下、量能為低於5日均量與10日均量(屬於價跌量縮的結構), 持續提醒與慎防過去月線支撐的慣性開始改變、即便反彈至月線就成為壓力的情況出現之後,指數恐將尋求下方季均線的支撐力道。

2.先前不斷提醒日KD值在80以上不斷出現高檔背離,既然化解技術面背離的唯一辦法僅有不斷高檔鈍化的創高,果然5/4迎來中長黑K棒,近期本土新冠肺炎疫情似有捲土重來的系統性風險、投資人的風險意識快速升高,縱然5/5盤中反彈但獲利了結的賣壓陸續湧現,收盤價收在當日最低價的情況為最不好的結構。

3.目前日KD死叉向下且開口擴大、MACD柱狀體負值加大,短線上攻趨勢已然正式結束,僅能向下尋求支撐,考量指數已經跌破月均線之後、假突破後真拉回的獲利回吐局面已成,維持未快速站回十日均線之前、短期將恐將有向下修正至季線的風險,操作上務必聚焦具有基本面或題材之個股、持股水位應減持且不超過三成為宜,靜待日KD修正至50以下之後再次金叉向上方能擇時伺機布局。

4.前一日上市類股漲幅排行前三名為:

(1)電器電纜(1605華新、1609大亞、1608華榮出量領漲)( 老師分析國際銅價持續大漲至10,000美元/噸以上且再創今年新高,今年銅產能供應結構相當吃緊,完美印證老師先前看法,多方資金在此族群之間健康輪動)。

(2)鋼鐵(2014中鴻、2009第一銅、2022聚亨出量領漲)(S老師分析中國5/1起取消鋼鐵產品之出口退稅將部分緩解中國鋼鐵供需緊俏的情況,但可望推升包含中鋼在內的亞洲鋼鐵盤價,完美印證老師先前看法,多方資金在此族群之間健康輪動)。

(3)造紙(1905華紙、1909榮成、1907永豐餘出量領漲)( 老師分析1905華紙於海峽兩岸投入大量造林區域,一是台灣造林面積為1,000公頃、二是母公司1907永豐餘合資的中國廣東鼎豐公司(造林面積為3萬公頃),潛在的碳權交易商機值得市場期待,持續建議投資人在股價量縮回檔時站在買方)。

5.目前外資的期貨未平倉餘額為-3.87萬口(前日-3.93萬口),上週已提醒外資空單數量已達一定規模(2.5萬口以上),持續提防外資再次利用手中現貨下殺套利的風險。另外,選擇權的賣權、買權最大未平倉區間為16,200~17,500點、季均線位置可視為多頭下方防守支撐的重要與最後的分水嶺,觀察本週賣權最大未平倉量下移至16,200點、買權最大未平倉量下移至17,500點,分析市場認為短線向下的機率依舊存在。

【夏馨老師分析】

1.投資人仍不應過度期待5/4長下影線的K棒必伴隨著反彈能量,個股操作上可採取守勢或看好波段但來回操作價差的快進快出策略,控制部位風險為首要當務之急,寧可少賺、不要重傷為操作最高指導原則,一旦指數跌破5/4低點16,647點或季均線則更應大幅提高手上的現金部位,才是持盈保泰的穩健思維。

2. 老師自三月中推薦2609陽明以來,波段漲幅已超過兩倍之多,目前運價與缺櫃狀況仍然有利於推升股價向上,惟建議投資人可觀察陽明調整美國線運費之後的四月份營收趨勢進行逢高減碼。另位,自四月中推薦的3413京鼎則考量股價已落於季線以下多日,故建議持有之投資人逢股價反彈時可站在賣方進行減碼操作。

3. 觀察美國財政部長葉倫5/4提及未來利率有必要調升、以確保總體經濟不致過熱,目前美國十年期公債殖利率回升 至1.6%以上,壽險公司債券部位的經常性收益將隨升息而大增,同時帶動新債投資部位報酬率與長期經常性收益上揚,長投部位穩健獲利趨勢明確與手上現金部位充沛等利多因素簇擁,看好台灣50成份股當中的具備較大壽險部門的富邦金、國泰金業已分別宣布配發4元和2.5元,故可留意兩家金控龍頭股價上的比價效應。

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