夏馨老師|202100504盤面分析:已反覆提醒逢高獲利,下影線低點不能跌破 | 豹投資專欄
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本文作者:夏馨 Summer

【夏馨老師盤面回顧】

1.前一個交易日指數向下摜破月均線之後、量能為高於5日均量與10日均量(屬於價跌量增的結構),下跌加出量就是籌碼紊亂、並非傳統上攻的走法,老師已多日提醒逢高獲利了結與提高現金部位,同時慎防過去月線支撐的慣性改變為反彈至月線就成壓力。

2.先前不斷提醒日KD值在80以上不斷出現高檔背離,化解技術面背離的唯一辦法僅有不斷高檔鈍化的創高、否則必迎來中長黑K棒,果然5/3出現帶量的長黑K棒,本週本土新冠肺炎疫情似有捲土重來的系統性風險、投資人的風險意識快速升高,導致了5/4盤中失望性的龐大賣壓,同時成交量再創新高水位。

3.考量日KD已出現死叉向下情況,俟MACD柱狀體由正轉負之後,短線上攻趨勢正式結束之後開始向下尋求支撐,目前指數已經跌破月均線之後、假突破後真拉回的獲利回吐局面已成。老師認為未快速站回十日均線之前、短期將恐有向下修正至季線的風險疑慮,操作上必須聚焦具有基本面或題材之個股,同時持股水位應減持且不超過三成為宜,靜待日KD修正至50以下再伺機布局。

4.前一日上市類股漲幅排行前三名為:

(1)紡織(1460宏遠、1441大東、1459聯發出量領漲)( 分析印度棉花供應量佔了全球四分之一強,近期新冠肺炎疫情使得印度棉農勞動力短缺,推升棉花報價大漲至接近90美分/磅,看好紡織上游的聚酯纖維替代需求又優於尼龍粒公司,市場游資明顯在紡織上游流竄與推升股價)。

(2)橡膠(2108南帝出量領漲)(分析印度為全球第四大橡膠生產國(僅次於泰國、馬來西亞與印尼),新冠肺炎疫情使得下游醫療手套廠商對NBR乳膠搶料積極,故持續看好此族群股價走勢上揚)。

(3)電腦及週邊設備(3515華擎、2364倫飛、6669緯穎出量領漲)( 老師分析,去年國際伺服器、資料中心大廠歷經了2019~2020年庫存去化調整,近期因為新冠疫情延遲的硬體建設在第一季起陸續復工,加上5/4奇亞幣期貨於MXC交易所正式上市交易)。

5.目前外資的期貨未平倉餘額為-3.93萬口(前日-3.65萬口),老師上週已提醒外資空單數量已達一定規模(2.5萬口以上),持續慎防可能利用手中現貨下殺套利的風險,整體選擇權的賣權、買權最大未平倉區間為17,000~17,500點、季均線位置可視為多頭下方的防守支撐重要分水嶺,觀察本週賣權最大未平倉量下移至17,000點、買權最大未平倉量下移至17,500點,老師認為市場認為短線向下的機率仍然存在。

【夏馨老師分析】

1.建議個股操作上可利用看好波段長線、但來回操作短線價差的快進快出策略作為因應。然而,先前不斷提醒緊盯的十日頸線5/3已經正式跌破,建議持股水位逢反彈或可減碼為至多三成、控制部位風險為首要當務之急,寧可少賺、不要重傷,倘若指數跌破季均線則更應大幅提高手上的現金部位,方為較為穩健細膩的投資思維。

2. 觀察國際油價(以WTI西德州原油為例)近期多在60-65美元/桶區間進行震盪,使得塑化產品報價近期漲幅陸續多有趨緩、加上印度疫情嚴重導致亞洲區塑化供給吃緊,推升芳香烴類產品利差維持高檔水準,又以苯、SM、苯酚與CPL等供需相對吃緊,先前S老師建議投資人可留意之相關個股如1326台化、1312國喬與1314中石化之股價近期走勢相對強勢。

3. 觀察國際伺服器、資料中心大廠歷經了2019~2020年庫存去化調整,先前因新冠疫情延遲的硬體建設在第一季起陸續復工,例如微軟Microsoft 今年規劃全球至少增建10 處資料中心、Facebook全年伺服器需求年增幅度亦有雙位數之多且加上Twitter 、Amazon 等國際大廠的需求陸續增溫,故可留意台灣50成份股當中的6669緯穎的投資契機。

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