夏馨老師|20210429盤面分析:指數上攻力道持續趨緩,建議持股水位五成為宜 | 豹投資專欄
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本文作者:夏馨 Summer

【夏馨老師盤面回顧】

1.前一個交易日指數再創歷史新高,量能則為高於5日均量、高於10日均量(屬於價漲量增的結構),其中2454聯發科法說會財報與展望良好,帶動多檔高價IC設計公司股價同步上揚、可視為業內資金回籠的觀察指標之一,惟日KD值在80以上不斷出現高檔背離之後、目前日KD已出現死叉向下情況,短線上攻力道持續趨緩,由於化解技術面背離的唯一辦法就只有不斷創高且高檔鈍化、反之指數恐將有向下修正至頸線(先看十日均線)的風險可能與疑慮。

2.目前大盤指數結構為3/29已出現「向上突破缺口」(16,325點~16,411點)、4/6出現「向上中繼缺口」(16,602點~16,711點)以及4/26「向上竭盡缺口」(17,300點~17,378點)三大缺口,上述「突破缺口」、「中繼缺口」與「竭盡缺口」未封閉之前,老師仍以十日均線17,364點作為多空頸線分水嶺,多方資金強勢領軍且謹慎向上控盤,操作上持續多聚焦具有基本面或題材之個股,以作為股價可能向下回檔風險的支撐保護,同時持股水位先不超過五成為宜、以避免出現假突破後出現真拉回的獲利回吐。

3.前一日上市類股漲幅排行前三名為:

(1)鋼鐵(2031新光鋼、2014中鴻、2023燁輝出量領漲)( 觀察中國工信部加大供給側結構性改革中的鋼鐵新增產能之後、再次取消中國鋼鐵出口退稅,老師維持只要中鋼盤價持續調漲則此族群的股價就還有高點可期的看法不變)。

(2)玻璃(1809中釉、1802台玻、1806冠軍出量領漲)( 觀察四月國際玻璃期貨報價已大漲至接近2,400人民幣/噸且續創歷史新高價位,考量中國玻璃產能供給減少、持續推升報價呈現續揚,近期市場資金明顯在此族群之間持續加碼)。

(3) 航運(2637慧洋-KY、2609陽明、2636台驊投控出量領漲)(老師自三月起主要推薦貨櫃族群個股為陽明、四月股價合計大漲1.1倍,前一個交易日散裝與貨櫃股價同步價量走高,考量塞港與缺櫃的情況推升貨櫃運費情況延續,持續看好此族群股價走勢上揚)。

4.目前外資的期貨未平倉餘額為-3.20萬口(前日-3.33萬口),外資空單數量已達一定規模,持續慎防可能利用手中現貨下殺套利的風險,整體選擇權的賣權、買權最大未平倉區間為17,100~18,000點、十日均線位置可視為頸線,觀察賣權最大未平倉由17,000點上移至17,100點、買權最大未平倉由17,950點上移至18,000點,S老師分析市場依舊看好指數有很大機會再創歷史新高,相對短線可能向下的風險意識還是同步增加。

【夏馨老師分析】

1.預期電子資金陸續可望重回六成的比重,台股4/22出現了歷史最大量的6,523億元,指數已經站上盤中4/22高點的17,428點可視為成功換手籌碼的訊號,仍必須持續慎防十日均線的頸線將為短線多空的分水嶺,盤面未跌破十日均線的多空頸線分水嶺之前,建議對於個股操作均可利用看好波段長線、來回操作短線價差的策略因應,倘若跌破頸線則是假突破確立,建議投資人持股水位就應立即降至三成水位。

2. 觀察美國Apple於4/29公布美國會計年度第二季財報EPS為1.4元、大幅優於市場預期,除了Mac之外的所有產品銷售淡季不淡且均皆創單季歷史新高,Apple表示本季營收仍將有高雙位數的年成長幅度,市場持續聚焦於iPhone12、Macbook與iPad的規格升級,台灣50成分股中的蘋果供應鏈公司有晶片代工的2330台積電、組裝廠商的2317鴻海與2382廣達,建議投資人可在個股之股價量縮回檔時站在買方。

3. 觀察中國將自5/1起取消部份鋼鐵產品出口退稅,提高矽鐵、鉻鐵、高純生鐵的出口關稅,調整出口暫定稅率分別為25%、20%、15%,此舉用意為不鼓勵中國本土鋼廠辦理外銷,因為外銷勢將增加出口成本,對於中國鋼鐵供需緊俏的情況將稍有緩解,但有利於中鋼的亞洲鋼鐵盤價續揚,對於台灣50成分股中的2002中鋼為營運利多訊息,完美印證先前建議投資人可趁個股股價量縮回檔時買進布局的看法。

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