夏馨老師|20210428盤面分析:高檔籌碼似成功換手,創高才能化解KD背離 | 豹投資專欄
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本文作者:夏馨 Summer

【夏馨老師盤面回顧】

1.前一個交易日指數未再創歷史新高,量能則為低於5日均量、低於10日均量(屬於價跌量縮的結構),儘管4/26指數突破4/22歷史新大量的盤中高點17,428點,可視為又一次高檔籌碼成功換手,惟老師持續尊重日KD值在80以上不斷出現高檔背離的情況。傳統上,化解技術面背離的唯一辦法就只有不斷創高且高檔鈍化、反之指數恐有向下修正至頸線(先看十日均線)的風險可能與疑慮。
2.目前大盤指數結構為3/29已出現「向上突破缺口」(16,325點~16,411點)、4/6出現「向上中繼缺口」(16,602點~16,711點)以及4/26「向上竭盡缺口」(17,300點~17,378點)三大缺口,上述「突破缺口」、「中繼缺口」與「竭盡缺口」未封閉之前,老師先以十日均線17,315點作為多空頸線分水嶺,多方資金強勢領軍與謹慎向上控盤,持續建議投資人多聚焦具有基本面或題材之個股,以做為股價可能向下回檔的支撐保護,同時持股水位先不超過五成為宜、以避免遭遇假突破後恐真拉回的風險因子。
3.前一日上市類股漲幅排行前三名為:
(1)玻璃(1809中釉、1802台玻、1806冠軍出量領漲)( 觀察國際玻璃持續大漲至2,300人民幣/噸以上且續創歷史新高價位,考量中國玻璃產能供給減少、推升報價呈現續揚,近期市場資金明顯在此族群之間持續加碼)。
(2)電器電纜(1605華新、1617榮星、1615大山出量領漲)(老師觀察國際銅價持續大漲至9,800美元/噸以上且逼近萬元關卡,目前銅產能供應結構相當吃緊,印證先前看法,使得多方資金明顯在此族群之間健康輪動)。
(3)光電(6116彩晶、2489瑞軒、3024憶聲出量領漲)(S老師觀察大尺寸面板報價漲勢蔓延至中小尺寸面板,主因為來自於穿戴式3C產品、安全防護系統、智慧家居應用面板等相關產品需求強勁,持續看好此族群股價走勢上揚)。
4.目前外資的期貨未平倉餘額為-3.33萬口(前日-3.14萬口),外資空單數量已達一定規模,故慎防可能利用手中現貨下殺套利的風險、整體選擇權的賣權、買權最大未平倉區間為17,000~17,950點、十日均線位置可視為頸線,觀察賣權最大未平倉由17,400點下移至17,000點、買權最大未平倉由17,700點上移至17,950點,短評市場雖然看好指數有很大機會再創歷史新高,短線可能向下的風險意識還是相對開始增加。

【夏馨老師分析】

1.本週電子資金陸續可望重回六成的比重,儘管近期突破4/22盤中高點17,428點為籌碼成功換手訊號,仍必須持續慎防十日均線的頸線將為短線多空的分水嶺,盤面未跌破十日均線的多空頸線分水嶺之前,建議對於個股操作均可利用看好波段長線但來回操作短線價差的策略因應,倘若跌破頸線則是假突破確立,持股水位應立即降至三成水位。
2. 觀察太陽能產業需求復甦、電動車產業明顯興起趨勢,如以台灣50成份股當中的2308台達電的太陽能產品為例,太陽能監控閘道器應用已獲得台電的電網儲能系統大幅採用,加上歐洲與美系客戶新能源車種推出,帶動電動車充電產品建設需求增加,故建議投資人可在個股之股價量縮回檔時站在買方。
3. 觀察國際油價本月呈現先漲後跌,多款塑化產品四月報價漲幅多不如三月來得高,僅有芳香烴類產品利差維持高檔水準,其中苯、SM、苯酚與CPL等供需相對吃緊,主要是國際大廠歲修導致供給短缺且庫存處於低檔,故建議投資人可在相關個股如1326台化、1312國喬與1314中石化之股價量縮回檔時站在買方。

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