0223 股懂券商買超: 光寶科(2301) | 豹投資專欄
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本文作者:豹投資顧問-Otto

美股周一漲跌互見,道瓊指數小漲27.37點,收在31,521.69點。標普500指數下跌30.21點,跌幅0.8%,收在3,876.5點,那斯達克指數大跌341.42點,跌幅2.5%,收在13,533.05點。受費城半導體指數重挫3.8%拖累,台積電ADR下跌2.6%收133.57美元,較台北交易股票溢價減為14.8%。

台股周一(22日)資金行情旺,早盤鴻海、大立光接棒台積電撐盤,加上面板、記憶體族群走強,一度衝上16579 點新高,隨後賣壓湧現,資金則流向基期較低的族群,終場漲幅0.42%,上漲68.78點,收在 16410點,成交量為3521.45億元。三大法人賣超 36.82 億元,外資與投信共同買超長榮、華邦電、華航、陽明、中信金等。

今天要帶大家查詢「豹投資PRO」獨家籌碼策略:「股懂券商N日買超」,所謂的「股懂券商」是指計算最近20日或60日或100日,利用單一檔股票創造最高投資報酬率的券商分點,依照其獲利金額或報酬率排序。在股懂券商的當日買超排行榜當中,通常買超金額越大,股價就越有機會上漲。我們這次選擇近100天的股懂券商,從2/22(二)買超金額排序的前五名為光寶科(2301)、中租KY(5871)、環球晶(6488)、亞泥(1102)、群創(3481),其中我們挑選第一名的光寶科(2301)來進一步分析。

(圖片來源:豹投資PRO)

光寶科(2301)為台灣第一家上市電子公司,近年來積極由資通訊產業朝向雲端運算、LED照明、汽車電子、智能製造、5G+AIoT 等領域轉型,打造光寶新一波營運成長動能。產品應用涵蓋4C領域,並跨足雲端運算、LED與生技醫療,研發方向朝智能、節能目標發展,產品主要為光電、資訊、可攜式機構件、儲存裝置等。

(圖片來源:豹投資PRO)

接著我們從豹投資PRO個股籌碼分析中的「股懂券商」圖表知道過去光寶科(2301)主要買盤來自於元大、日盛、富邦、台灣匯立等大型券商,而且過去一段時間大部分都是買超,其中2/22股懂券商買超1576張。持續觀察這些大型券商分點對光寶科(2301)的操作是持續買入或是減碼賣出。

(圖片來源:豹投資PRO)

接著再看到豹投資PRO財務分析中的「獲利能力分析」,光寶科(2301)在2020年第三季本業優於預期:光寶毛利率/營業利益率達19%/9.6%,大幅優於市場預期之 18%/7.6%,惟業外認列一次性之光碟機事業群減損約 7 億台幣,因此每股盈餘 1.3 元約略符合市場預期,低於我們預估每股盈餘 1.5 元。在第四季,5G、AIoT 與遊戲機等等仍將溫和成長,但 PC 仍有傳統季節性淡季,因此法人預估營收季減 5%,毛利率/營業利益率 18%/8.1%,每股盈餘 1.2 元。

(圖片來源:豹投資PRO)

光寶指出,今年上半年主要營運動能來自IT、伺服器、雲端相關應用產品,另外,消費性產品像是遊戲機、電競PC相關輸入裝置、滑鼠、電源供應器等等高規格周邊產品,還有光電產品需求也相當不錯。其中,光電產品部門今年1月份佔營收比重達20%,受惠於LED元件不可見光、工控/工業自動化、AIoT、5G/基地台應用成長,以及民生醫療、消毒與淨化UV LED需求提升,加上車用LED照明出貨增加,整體光電部門營收年增超過2成。資訊及智慧周邊產品部門今年1月營收也年增2成以上。雲端/物聯網部門在雲端運算、網通設備電源管理系統、AI智慧居家設備電源產品及伺服器機殼推升下,1月營收更年增3成。光寶1月營收站上140.77億元、月增4.74%、年增24.42%。

(圖片來源:豹投資PRO)

此外,從籌碼集中度可以觀察股價推升的力道,集中度越高代表個股的籌碼集中到買方主力身上,籌碼從羊群散戶手上連續賣出。近期外資對光寶科(2301)持續買進,

(圖片來源:豹投資PRO)

「股懂券商N日買超」這項策略,可以找出贏家券商中的主力看好的股票,在豹投資PRO眾多選股策略當中有其重要性。不過我們決定投資時不能只用一種策略當作完整的決策。投資人可以將「股懂券商N日買超」這項策略當作快速選股的起點,先從外資和投信共同買超的股票來分析,比起其他選股條件,更吸引我們注意。如果想知道更多關於「股懂券商N日買超」策略或是個股的分析資訊,歡迎加入豹投資Otto哥的社群討論吧!

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Post Author: 豹投資

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