0218 百大券商買超股: 中信金(2891) | 豹投資專欄
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本文作者:豹投資顧問-Otto

美股波克夏16日公布兩大全新投資項目,投資電信業Verizon 達86億美元、以及能源業Chevron 41億美元,並逢高減碼蘋果(Apple Inc.)部分持股,出脫金礦商加拿大巴瑞克黃金公司全部的股票。激勵Verizon和Chevron跳空大漲,道瓊指數週三上漲90.27點,再創歷史新高,收在31,613.02點。標普500指數也在聯準會(Fed)持續寬鬆的激勵下跌幅收斂,但科技類股走弱、那斯達克指數下跌0.58%、收在13,965.5點。

台股周三(2/17)反應國際股市在春節期間的漲幅,開紅盤補漲559點,三大法人大買 372 億元推升指數大漲 3.54%,成交量放大到 4139億元,終場收在 16362點,再創歷史新高。外資回補空單 448口,空單留倉口數降到 16991口;自營商減碼多單 865口,多單留倉口數降到 20454口。外資大買聯電、長榮以及富邦VIX;此外也買超群創、友達,聯合再生、台積電、旺宏、技嘉與日月光投控等權值股。外資賣超方面,主要是彩晶、和碩、英業達、仁寶,以及華航、中石化。值得留意外資開始全面買超金融股,包含永豐金、兆豐金、富邦金、玉山金、中信金、國泰金、台新金等。中信金也名列百大券商買超第三名,仍有落後補漲的機會。

我們經常使用豹投資Pro籌碼策略中的「百大券商買超股」來篩選股票。統計2/17當天交易量前一百大券商,買超張數大於500張的股票來排序,前五名為聯電(2303)長榮(2603)中信金(2891)永豐金(2890)友達(2409),其中筆者挑選買超張數第三名( 23806張)的中信金(2891)來進一步分析。

(圖片來源:豹投資PRO)

中國信託金融控股公司,簡稱「中信金控」,國內資產規模第四大,旗下包含「中信銀行」、中國信託保險經紀、中國信託創投、中國信託資產管理、中國信託綜合證券、中信保全、台灣彩券、台灣人壽等八家子公司。「中信銀行」跨足14個國家及地區,在全球擁有268處據點,是台灣金融業當中最國際化的金控公司。

中信金(2891)的日K線圖來看,2/17(三)股價上漲2.58%,收在19.9元,日K線跳空收紅,股價站上所有均線,籌碼呈現主力連買兩天而散戶連賣兩天的架構。

(圖片來源:豹投資PRO)

接著再看到豹投資PRO財務分析中的「月營收概況」,中信金(2891)公布一月稅後純益86.71億元、年增36.28億元、增幅71.9%,每股稅後純益(EPS)為0.44元。根據公司方面的說明,一月獲利金額創下歷年同期新高,主要來自處分股債的利得。台股在一月份上漲666點、漲幅4.6%,讓中信金的銀行與人壽子公司都有不錯的股票處分利益;債券市場方面,儘管殖利率出現彈升趨勢,但因投資團隊眼光精準,在債券跌價之前已先獲利了結。

(圖片來源:豹投資PRO)

此外,從主力連續買超搭配散戶連續賣超,可以觀察股價推升的力道,主力持續買超表示個股的籌碼集中在大戶,後市上漲的機會大。外資突然大買中信金(2891),筆者認為也是因為中信金幾家子公司表現優異,中信銀一月稅後純益31億元、年增4.16億元、增幅15.5%。貢獻最大的子公司台灣人壽一月稅後純益52.35億元、年增32.01億元、增幅20.34%,單月稅後純益創下台壽成立74年來新高。台壽一月獲利年增32億元,主要來自股債處分利益,股票的貢獻超過一半,其餘為債券與基金的資本利得。另外,子公司台灣彩券維持穩定的獲利動能,公益彩券業務因農曆年節效應開始發酵,台彩公司一月稅後純益將近4億元,相較去年一月稅後純益4億餘元,表現仍在水準之上。

(圖片來源:豹投資PRO)

接下來我們可以透過豹投資Pro的豹盈券商買賣超功能,持續觀察前幾大豹盈券商,包含摩根大通、瑞士信貸等,對中信金的持股態度和籌碼進出。

(圖片來源:豹投資PRO)

「百大券商買超股」這項策略,可以找出特定券商看好的股票,在豹投資PRO眾多選股策略當中有其重要性。不過我們決定投資時不能只用一種策略當作完整的決策。投資人可以將「百大券商買超股」這項策略當作快速選股的起點,比起其他選股條件,更吸引我們注意。如果想知道更多關於「百大券商買超股」策略或是個股的分析資訊,歡迎加入豹投資Otto哥的社群討論吧!

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Post Author: 豹投資

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