0119 外資、投信共同買超股: 力成(6239) | 豹投資專欄
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本文作者:豹投資顧問-Otto

台股周一(18日)因台積電、聯電低接買盤強勁,加上防疫與中小型股撐盤,指數留長下影線小黑K棒,只小跌 4.39 點,收在 15612 點,成交值 3120.72 億元,三大法人合計小賣 16.36 億元;外資增加避險空單 3131 口,空單留倉口數來到 27983 口。現貨方面,外資大買聯電逾 2.7 萬張,也買超航運股包括長榮、萬海及華航;也布局力成、華邦電、日月光投控、京元電子等電子股。外資賣超則集中在面板股,彩晶、群創,友達;也賣超欣興、和碩、廣宇、偉詮電、金像電等。投信也加碼聯電,買超包括買超友達、群創、漢磊、台積電、仁寶、百合、廣達等;賣超標的包括華邦電、旺宏、長榮、南亞科、陽明、金居、大成鋼等。

這次要帶大家查詢「豹投資PRO」籌碼策略中的「法人連續買超」,並且要設定成外資加上投信共同買超一天的組合,找出兩大法人共同看好哪些股票 ? 如果法人能夠連續幾天聯手買進同一檔股票,股價就更有機會持續上漲。從周一(18日)盤後的資料,按照外資+投信買超張數排序的前五名為聯電(2303)、力成(6239)、日月光投控(3711)、中鴻(2014)、元大金(2885),其中我們挑選新進榜第二名的力成(6239)來進一步分析。

(圖片來源:豹投資PRO)

力成為全球前五大封測廠,在全球積體電路的封裝測試服務廠商中居於全球領導地位。服務範圍涵蓋晶圓凸塊、針測、IC封裝、測試、預燒至成品以及固態硬碟封裝的全球出貨。2017年為日本車用電子及物聯網業佈局,將生產基地擴展至日本;2018年為先進面板級扇出型封裝佈局,於新竹科學園區投入高階封裝新廠建設計畫。其中以封裝佔營收最多,約佔7成,於台灣、中國西安設立生產基地,客戶包含Toshiba、Intel、Micron、SanDisk等科技大廠。目前英特爾營收占比約 10%,其中包括 NAND 元件、SSD 兩大業務。金士頓為力成大股東,持股超過 8%,雙方關係密切。

 

(圖片來源:豹投資PRO)

接著我們從豹投資PRO個股儀表板中的「豹盈券商」圖表知道主要買盤來自於大小摩根與瑞士信貸、美林、凱基台北等大型券商。「股懂券商」的圖表顯示國泰、瑞士信貸、台銀、美林等券商,投資力成(6239)皆獲利豐收,後續可以參考這些券商的贏家大戶對力成(6239)的操作動作是持續買入或是減碼賣出。

(圖片來源:豹投資PRO)

接著再看到豹投資PRO財務分析中的「獲利能力分析」,力成(6239)在2020年第三季營收189.35億元,季減2.45%,年增6.94%,與原先市場預期187.1億元相符。衰退原因主要是企業級SSD市場因庫存調整需求走弱,Sip產線稼動率下降所致。毛利率與前季持平在19.4%,亦與原先市場預估的19.2%接近,EPS 2.1元,季減7.1%,年增亦與原先市場預估的2.1元相符。

(圖片來源:豹投資PRO)

此外,從籌碼集中度可以觀察股價推升的力道,集中度越高代表個股的籌碼集中到買方主力身上,後市上漲的機會大。近期外資對力成(6239)持續買進,主要是預計2020年EPS 達到8.56元。法人認為AI、5G、物聯網和電動車,會激發更多的需求。在先進封裝成為顯學之後,晶圓廠會侵蝕部分封測廠的生意;但與此同時,封測廠也會用更低的成本和更高效的產品,拿走部分系統組裝廠的生意。未來封測產業將出現各種新材料、新設備的需求,力成有機會持續成長。

(圖片來源:豹投資PRO)

「法人連續買超」這項策略,可以找出外資、投信同時看好的股票,在豹投資PRO眾多選股策略當中有其重要性。不過我們決定投資時不能只用一種策略當作完整的決策。投資人可以將「法人連續買超」這項策略當作快速選股的起點,先從外資和投信共同買超的股票來分析,比起其他選股條件,更吸引我們注意。如果想知道更多關於「法人連續買超」策略或是個股的分析資訊,歡迎加入豹投資Otto哥的社群吧!

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Post Author: 豹投資

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