寬鬆週期預期上揚,關注原油相關股票 | 豹投資專欄
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本文作者:豹投資

今日市場焦點

今日亞洲股市的表現相當強勁,除了香港股市以外全數皆上揚做收。因應國內萎靡的經濟,中國人民銀行宣布降低存款準備使得A股開高走高,其中深圳股市更是一舉突破整理近三個多月的萬點關卡,來到了10,001.83的點位。而今日台股雖開高震盪,甚至於盤中因為高檔賣壓而出現短暫翻黑的現象,但終場仍收在10,800的整數關卡之上,收10,801.14,成交量1,159.94億,三大法人合計買超23.96億。而值得注意的是今日盤面上表現最為亮眼的反倒是許久不見的造紙族群,造紙指今日上漲1.48個百分點也突破了整理許久的季線關卡即將挑戰半年線的位置。

美股多開高走低,9/12即將到來的ECB會議使得市場對於寬鬆預期的期待加深;加上日本經濟數據的低迷,日本央行也有機會繼續在負利率下持續提供寬鬆資金。當然即將在9/17-18召開利率會議的Powell不斷給予市場中性的預期;目前市場預期聯準會將降低25個基點。今晚Apple將推出秋季新品,新款iPhone有機會亮相,Apple股價僅管開高走低,但仍然悄悄地挑戰近期220元的高點。代表多數科技股的Nasdaq仍然表現不如道瓊。整體美國能源股的表現也在油價持續強勁上揚近2%下,優於大部分類股的表現。避險市場在貿易風險降溫下持續下跌,美國十年期公債已經回升到1.65%。

僅管聯準會主席維持中性預期,但在週末人行降准以及ECB、日本央行的寬鬆壓力下將使得全球市場面臨整體新一輪資金週期的預期。油價持續地攀升有利於相對處於評價低檔的相關類股表現;對台股走勢仍不看淡。

台灣人在路透

香港抗爭

Hong Kong school students from human chain after weekend of protests (Reuters 9/9 US date)-在特首林鄭撤回了送中法案後,香港的抗爭行動並沒有平息;即使多數的學校已經開學了,但來自學生的抗爭也仍然持續著。週日的抗爭訴求主要針對香港的美國使館,要求美國正視香港的民主問題。目前抗爭人士對於特首林鄭僅回應了五大訴求中的其中一項並不滿意;本質上香港的抗爭要求北京維持97年遵守的真正民主體制。週末的抗爭仍有暴力衝突、週日中國的媒體也持續警告北京絕不會容忍港獨的行為。在上個月Trump將香港問題與中美貿易談判綑綁,加上週末德國總理Merkel希望北京能和平處理香港問題下,北京目前能夠使用的手段有限,香港的群眾並沒有我們在撤回送中法案後想像的緩和,人數或是暴力衝突若是持續升溫,香港的區域風險將重回市場焦點。

非洲豬瘟

Dead pigs in Philippines test positive for African swine fever (Reuters 9/9 US date)-菲律賓農業部長證實上個月發生的大量豬隻死亡是由於非洲豬瘟的傳染;在檢測的20個樣本中有14個反應為陽性。菲律賓對於亞洲感染豬瘟的國家都有進口禁制令,包括中國、寮國以及越南。對其他國家長期也都有進口禁令。一系列亞洲國家在非洲豬瘟的失守將使得肉類蛋白的市場緊俏,相關的供應鏈也可以留意。同時菲律賓境內大量的中國線上賭博業者、中國籍工作者可能會促使菲律賓總統Duterte回應中國主席習近平的要求推出禁制令,目前菲律賓政府正在研究限制中國線上賭博業者後對菲律賓的經濟衝擊。

日本經濟

Japan downgrades second-quarter GDP as trade war dulls business investment  (Reuters 9/9 US date)-日本下調了第二季的經濟成長,4-6月經濟成長年化為1.3%,不如原先1.8%的成長預期。主要受到企業投資減緩拖累,企業投資QoQ僅0.2%,低於市場預期的0.7%。7月份出口在中美日韓貿易戰的影響下維持第八個月的衰退,佔GDP 60%的消費仍然維持溫和的增長,但市場預期在下個月消費稅10%加徵後,消費將會大幅度滑落,這將使得第四季的GDP可能出現負增長。市場也預期日本央行將會推出貨幣刺激手段,維持弱勢日圓。日本央行的利率已經是負值,能夠進行的貨幣手段也超過了過去經濟歷史上大部分人的認知。9月份可能會是一個各國央行競貶的月份。

 

補充非洲豬瘟相關個股?

  • 食品:大成(1210)、卜蜂(1215)、茂生農經 (1240)
  • 生技:瑞基 (4171)、康友-KY (6452)、達邦蛋白 (6578)

補充線上博弈受惠股

?研華 (2395)、友通 (2397)、泰偉 (3064)、艾訊 (3088)、晟鈦 (3229)、鈊象(3293)、飛捷 (6206)、廣積 (8050)、伍豐 (8076)

補充日韓貿易戰受惠股?

  • 記憶體族群: 旺宏 (2337)、華邦電 (2344)、南亞科 (2408)

補充碎鏈受惠股(受中美/日韓貿易戰的半導體供應鏈影響)

?台積電 (2330)、聯發科 (2454)、大立光 (3008)、欣興 (3037)、穩懋 (3105)、日月光 (3711)


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