直接選一支股票投資?別鬧了,從產業下手更有效率! | 豹投資專欄
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本文作者:豹投資

許多人剛開始投資時,都會想詢問一個問題——現在應該買哪支股票?但如果直接從上千檔股票選出一支,可能有點不切實際,不過我們可以退而求其次,從產業下手:分析市場上的所有產業狀況,找出目前的強勢產業,再從中挑選股票,這樣的策略遠比直接挑一支股票來得有效率多了。而分析產業的目的,不只找出強勢產業,也能看出逐漸消失的產業。畢竟,投資是為了獲利,沒有人希望投資到一支黃昏產業的股票,即使是之前投資的人,也希望能在損失更大前脫手。現在,我們就來教大家要怎麼分析產業,找出目前強勢和弱勢的產業!

產業月營收

我們可以透過各產業的月營收走向,了解此產業目前是成長還是衰退。請注意,是看產業月營收的增長率,而不是只比較當月份各產業的月營收數字大小:像上市股票中的塑膠產業,在2018年7月,月營收是所有產業的第8名,但它的月增率是下降的,表示7月份塑膠產業成長趨緩。除了和前一個月做比較,也可以和前一年的同一月份相比。

產業獲利能力

產業的獲利能力分析其實跟個股相同,都從產業毛利率、營利率、淨利率分析。下面是2018年第3季的獲利能力分析表。綠色表格代表3個比率皆超過10%的產業,分別有:建材營造類、水泥類、油電燃氣類、塑膠類、半導體類。這些都是目前獲利能力不錯的產業。

(製圖:豹投資)

產業漲跌幅

各產業的漲跌幅排行,更能直接且即時獲得目前市場最看好哪一個產業。下圖是各產業最近一年的漲跌幅(至2018/08為止),可以清楚地看到它們的近期表現。

(製圖:豹投資)

快速結論

  1. 透過分析市場上各個產業狀況,再挑選出股票的方式,比直接看所有個股還更有效率。
  2. 產業月營收、產業獲利能力不僅看當季或當月的數字大小,也要和前一年的同一季(月)或上一季(月)做比較,推斷這個產業是否正在成長或衰退。
  3. 產業的漲跌幅其實是市場上投資人對於這個產業的看法:漲得越多,越看好這個產業;相反地,跌越多,越不看好。

 


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